20110117 - Rischio specifico

USA
Chiuso per il Martin Luther King, Jr. Day
DJI %, SPX %, Nasdaq %, VIX (%)

Europa
Con i mercati USA chiusi per la festa di Martin Luther King, gli investitori si sono concentrati sugli sviluppi delle nuove regole relative alla crisi del debito, o meglio, sul pasticcio delle nuove regole, visto che al momento non sembra si voglia uscire con un piano comune. A parte i problemi politici, un piccolo terremoto è stato scatenato dalla notizia della "concessione di una assenza per motivi medici" di Steve Jobs: apriti cielo. A parte i vari tracer su apple, i problemi si sono sentiti anche sui titoli legati, come ARM (-3.01%).
CAC -0.20%, DAX +0.03%, SMI +0.34%, DJES50 -0.33%

Giappone
Poche notizie sul mercato giapponese, in assenza di dati da parte dei mercati USA chiusi per festività. Il mercato viene quindi sostenuto più che altro da una serie di case di brokeraggio che alzano i target su diversi titoli.
Nikkei +0.15%

Asia
A parte i problemi di salute di Steve Jobs, il mercato dei semiconduttori continua a restare interessante, almeno così la pensano diversi analisti che rilanciano, dopo gli annunci di Intel. È questo il settore di mercato che trascina gli altri in una giornata comunque priva di altre particolari notizie e che forse deve ancora fagocitare i rischi di manovre politiche/monetarie/fiscali da parte della Cina.
Hang Seng +0.75%, Straits Time +0.18%, Taiwan +0.70%, Shanghai -0.27%, Sensex +0.55%

FX
USDCHF 0.9617 (0.9648)
USDJPY 82.57 (82.91)
EURUSD 1.3307 (1.3326)
EURCHF 1.2797 (1.2857)
EURGBP 0.8352 (0.8399)
GBPUSD 1.5932 (1.5865)
GBPCHF 1.5322 (1.5305)

USD libor 3 mesi 0.30% (0.30%)
USA tbill 3 mesi 0.15% (0.15%)
USA tbond 5 anni 1.90% (1.93%)
Grecia 10 anni 11.05% (11.11%)

Oro 1364.93 (1361.35)
Greggio 91.03 (91.14)
SPGS Commodity 643.06 (643.06)
Baltic Dry Index 1439 (1439)

Considerazioni
I miei migliori auguri a Steve Jobs. Colgo però l'occasione di uno dei migliori esempi di "rischio specifico" legato ai titoli, soprattutto azionari. Per quanto buoni i prodotti Apple possano essere, la notizia ha portato il titolo a perdere il 7.8% in Germania. Come si può includere in una valutazione, la probabilità che il CEO si prenda un congedo per curarsi ? come si valuta in un modello di analisi l'impatto dell'assenza del CEO ? Come si sentirà l'acquirente dei titoli apple alle 14.43, 1 minuti prima dell'uscita della notizia ?